关于做好2020年年终结账和财务决算有关工作的通知

 

各学院、各单位：

为做好学校2020年财务年终结账和决算工作，保证政府综合财务报告及时报送，现就年底结账的有关事项通知如下：

一、年终关账时间

财政专项项目的报账单收单截止时间为12月16日，其余经费报账单收单截止时间为12月23日，医药费的报账收单时间截止12月25日。请各单位提前做好规划，在此时间前完成网上制单和投单业务。

二、做好年终账务清理工作

（一）清理核销往来款项

1.清理暂付款，请各单位（各项目负责人）在年底前及时办理还款及报账手续，因特殊情况暂时无法还款的须提供《仲恺农业工程学院个人暂借款未冲账情况报告表》（见附件），由经费负责人审批后报财务处综合管理科。

2.根据合同清理各类暂存及应付款项，确保学校收入及时足额实现，各类款项及时结清。凭合同和协议办理到期质保金、押金类退费手续。

（二）认领清理外单位来款

请各单位（各项目负责人）在仲恺科研信息发布群（QQ群号：203351587）处认领校外单位汇来款(科研项目)，及时办理入账手续。

（三）及时核销预借发票

请各单位（各项目负责人）及时核销预借发票，对于已经开具票据，款项已到学校，尚未认领该款项的事项，关账日前到会计核算科领取票据记账联并认领该款项；对于票据已经开具，受票方尚未付款的事项，请催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。

三、2021年开账时间

2021年1月6日恢复报账业务。 

四、2020年发票报账时间

2020年开具的发票，如在年末不能及时报账，应在2021年3月31日前报销完毕，超期一般不予受理。

 

咨询电话：会计核算科：89003102

             综合管理科：89003106

             财务信息科：89003992

 

 

                              财  务  处

                                2020年11月26日

 

 

 

附件

仲恺农业工程学院个人暂借款未冲账情况报告表

 

单位名称（盖章）：                     年    月   日

凭证编号		项目编号		借款日期
借款内容及金额
未冲账原因分析
解决办法
备注

    经办人（签名及电话）：            项目负责人（签名及电话）：